فعالیت در بازار سرمایه، اضطراب و استرس خاص خود را دارد و هدف از سرمایه گذاری در این بازار، رسیدن به ثروت و رفاه در زندگی است؛ اما برای فعالیت حرفه ای در این بازار، همواره باید معاملات خود را کنترل کنید و بهترین زمان خرید سهام را انتخاب کنید و سپس به استراتژی و تحلیل خود پایبند باشید و پس از آن، بهترین نقطه را برای فروش سهام در اختیار خود انتخاب کنید. اما سوالی که پیش می آید این است که بهترین زمان خرید سهام در بازار بورس ایران را چگونه باید تشخیص داد و چه عواملی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک سیگنال خوب برای خرید سهام صادر شود؟ در این مقاله به معرفی بهترین زمان خرید سهام و تشخیص نقاط ورود می پردازیم.

بهترین زمان خرید سهام را چگونه باید تشخیص داد؟

در بازار سرمایه ایران، افراد بسیار زیادی فعالیت می کنند و هرکدام از آن ها استراتژی های خاص خود را دارند و برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و تجربه ها نشان داده است که هرکدام از این ابزارها اگر به درستی به کار گرفته شود، می تواند نتایج خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه بیاورد. از جمله ابزارهایی که فعالان بازار سرمایه برای انتخاب بهترین زمان خرید سهام از آن استفاده می کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص بهترین زمان خرید سهام به روش تحلیل تکنیکال
• تشخیص بهترین زمان خرید سهام به روش تحلیل بنیادی
• تشخیص بهترین زمان خرید سهام با استفاده از اخبار
• تشخیص بهترین زمان خرید سهام با استفاده از تابلوخوانی
• و...

بهترین زمان خرید سهام به روش تکنیکال

یکی از بهترین راه ها برای پیدا کردن نقاط ورود و خرید یک سهم، استفاده از تحلیل تکنیکال است؛ در واقع، در تحلیل تکنیکال می توانید با رسم خطوط حمایت و مقاومت نقاط ورود را پیدا کنید. البته لازم به ذکر است که قبل از تعیین نقطه ورود و خروج سعی کنید وارد معامله نشوید، و استراتژی مشخص در مقابل معامله هایتان داشته باشید. برای اینکه بتوانید در زمان درستی سهام را به روش تکنیکال بخرید، باید تحلیل تکنیکال پیشرفته را آموزش ببینید.

به عنوان مثال، پس از رسم خطوط حمایت سهام یک شرکت، متوجه می شویم که قیمت این سهم در محدوده حمایتی خود قرار دارد؛ بنابراین، می توان با استفاده از خرید و فروش پله ای، بخشی از پول خود را در این نقطه وارد معامله کرد. در طرف مقابل، اگر با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه شدیم که قیمت سهام شرکت مذکور در محدوده مقاومتی است، صبر می کنیم تا اصلاح مورد نظر را انجام دهد و سپس وارد معامله می شویم.

بهترین زمان خرید سهام به روش بنیادی

یکی دیگر از روش های تعیین نقطه مناسب برای خرید سهام، استفاده از تحلیل بنیادی است. همانطور که می دانید، در تحلیل بنیادی، عملکرد و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر بنیادی می شناسند. برای تشخیص و تعیین بهترین نقاط ورود و خرید سهام یک شرکت براساس داده های بنیادی از اصطلاحاتی همچون P/E استفاده می شود و یا اینکه برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری، اصطلاح P/NAV ملاک قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال، برخی از افراد فعال در بازار سرمایه معتقدند که اگر نسبت P/NAV یک شرکت سرمایه گذاری، زیر 70 درصد باشد، سهام این شرکت برای خرید مناسب است و نقطه ورود خود را براساس این نوع تحلیل بنیادی قرار می دهند.

یا در بعضی از مواقع، فعالان بازار نقطه ورود خود را براساس P/E قرار می دهند؛ به عنوان مثال، ممکن است برای خرید سهام مدنظر خود، شرکت هایی را در نظر بگیرند که نسبت P/E آن ها کمتر از 4 واحد باشد. بنابراین، وقتی که سهام یک شرکت را مورد بررسی قرار می دهند، صبر می کنند تا نسبت P/E آن، به زیر 4 واحد بیاید.

بهترین زمان خرید سهام به روش تابلو خوانی

یکی از روش های نوسانگیری و خرید سهام، استفاده از تابلوخوانی است. در تابلوخوانی عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده، ورود پول هوشمند و... می تواند نقطه ورود و خروج را برای شما مشخص کند. به عنوان مثال، میانگین حجم معاملات سهام یک شرکت در محدوده حمایتی خود، به طور غیرعادی افزایش می یابد و در تابلو معاملات نیز قابل مشاهده است و این موضوع نشان دهنده ورود پول هوشمند به معاملات سهام این شرکت است که می تواند یک سیگنال خوب برای خرید باشد.

از طرف دیگر، عواملی مانند برتری قدرت خریدار نسبت به فروشنده، خرید سنگین حقوقی (به شرطی که کد به کد نباشد) و...که در تابلو معاملاتی قابل مشاهده است، می تواند از جمله مواردی باشد که سرمایه گذاران از آن ها برای خریدهای خود استفاده می کنند.

بهترین زمان خرید سهام به روش خبر

برخی اوقات یک خبر می تواند نقطه ورود مناسبی ایجاد کند؛ به عنوان مثال، یک شرکت تولید کننده محصولات غذایی خبری مبنی بر اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات منتشر می کند و این خبر باعث افزایش سود شرکت در آینده می شود و می تواند فضای مثبت روانی برای سهم ایجاد کند. بنابراین، برای تعیین نقاط خرید سهام یک شرکت می توانید به اخبار مربوطه توجه کنید و اگر عکس العمل شما نسبت به انتشار اخبار مهم و موثر، به اندازه کافی سریع باشد، می توانید از این موضوع به خوبی استفاده کنید.

به عنوان مثال، خبر افزایش نرخ تسعیر ارز، یک خبر بسیار خوب برای سهم های فعال در گروه بانک ها و موسسات اعتباری است و سرمایه گذاران وقتی که از ابلاغ این خبر اطلاع می یابند، می توانند از این فرصت استفاده کنند و سهام بانک هایی را که از این محل، سود شناسایی می کنند را خریداری کنند و از نوسانات قیمتی آن ها در جهت سودآوری و منافع خود استفاده کنند.

البته توجه داشته باشید که پیشخور شدن اخبار و دسترسی برخی از افراد به اطلاعات یکی از عواملی است که سهامداران خرد معمولا از آن با خبر نمی شوند و اصطلاحا به دلیل رانت خبری موجود، ممکن است شما از صعودهای بازار عقب بمانید.

نکته: توجه داشته باشید که فعالان حرفه ای بازار سرمایه از همه این موارد برای خرید سهام مورد نظر خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، پس از اینکه سهام یک شرکت را به لحاظ بنیادی بررسی کردند و عملکرد و سودآوری شرکت مذکور مورد تایید آن ها بود، قیمت سهام را به لحاظ تکنیکال و نموداری بررسی می کنند تا بتوانند نقاط حمایتی را برای خرید سهام شناسایی کنند. پس از آن، اخبار مربوطه را بررسی می کنند و به یک جمع بندی می رسند و سپس، در روزی که قصد خرید سهام مذکور و انجام معامله را دارند، تابلومعاملاتی را به لحاظ حجم معاملات و ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی مورد پردازش قرار می دهند.

جمع بندی

بازار سرمایه ایران متشکل از سرمایه گذاران مختلف با استراتژی های متعدد است و همواره یکی از مشکلات اصلی این افراد، تشخیص بهترین زمان خرید و ورود به سهام شرکت های مختلف است؛ از طرف دیگر، برای تعیین بهترین زمان برای خرید سهام از روش های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال (برای شناسایی حمایت ها و مقاومت ها)، تحلیل بنیادی، توجه به اخبار، تابلوخوانی و...استفاده می شود. بنابراین، افرادی که قصد سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه را دارند می توانند از این روش ها برای انتخاب سهام مدنظر خود استفاده کنند.