تحلیل آنچین(On Chain) چیست؟

در بین معامله گران اغلب نام تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به گوش می خورد، اما نوع دیگری از تحلیل وجود دارد که بر اساس داده های دورن زنجیره ای است. این نوع تحلیل را می توان نوعی تحلیل کاربردی دانست که به آن تحلیل دورن شبکه یا آنچین گفته می شود. عوامل زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال اثر دارد، از جمله این عوامل: رفتار نهنگ ها، درآمد ماینرها، آمار و ارقام و... می باشد. بررسی مجموعه این عوامل باعث می شود تا حرکت بعدی بازار بسیار قابل تحلیل باشد. لذا بررسی داده های درون زنجیره ای، یکی از فاکتور های مهمی است که هر معامله گری باید به آن توجه کند.

---

شاخص SOPR

همان طور که می دانیم شکل گیری قیمت در هر لحظه ناشی از توافقی است که خریداران با فروشندگان در آن لحظه انجام داده اند. حال اگر بدانیم عموم معامله گران در حال حاضر در چه وضعیتی هستند، می تواند کمک شایانی به ما بکند. شاخص SOPR یکی از کاربردی ترین، مواردی است که در تحلیل آنچین می توان به آن پرداخت و نتایج ارزنده ای نیز گرفت. کلمه SOPR مخفف Spend Output Profit Ratio به معنای نرخ سود خروجی بدست آمده است. به بیان دیگر، شاخص SOPR می تواند تخمین بزند که آیا سرمایه گذاران با سود یا ضرر از معاملات خود خارج می شوند. وقتی ارزش متریک بالاتر از یک باشد، به این معنی است که رمز ارزهایی که در طول دوره جابه جا شده اند، به طور متوسط با سود فروخته شده اند.

بررسی شاخص SOPR و نسبت سود خروجی هولدرهای بلند مدت

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

این شاخص بر اساس سود و زیان محقق شده عمل میکنه و نسب سود خروجی مصرف شده رو نشون میده که یعنی معامله‌گرانی که دارایی خودشون رو فروختن ، سود کردن یا با زیان خارج شدن.

میتونیم میزان اعتماد سرمایه گذارهای بلندمدتی‌ رو به بازار و تمایل در جهت هولد بیشتر بیتکوین‌هاشون رو از این متریک ببینیم. محدوده‌های سبز محدوده‌های مثبت برای این شاخص و باکس‌های قرمز محدوده از دست دادن اطمینان و فروشه هولدرهای بلند‌مدتی هست.

در حال حاضر این شاخص در محدوده خوب سبز رنگ قرار داره و نشون میده هولدرهای بلند‌مدتی که اقدام به فروش میکنن در سود هستن. اما نکته منفی رسیدن این شاخص به کف محدوده سبز و منطقه کلیدیه

(در صورت ورود به زیر 1 و تثبیت)

این یعنی اگر شاهد افت بیشتر قیمت‌ها باشیم برای بلند‌مدتی‌ها میتونه یک خطر تلقی بشه و از منطقه سود خارج و بلندمدتی‌ها دارایی شون رو در ضرر به فروش میرسونن تا احتمالا از زیان بیشتر برای خودشون جلوگیری کنند.

بررسی وضعیت شاخص aSOPR بیت کوین

22 اسفند 1400

شاخص aSOPR (تعدیل یافته است) ساختاری مثل SOPR دارد اما معاملات کوین‌ های کمتر از یک ساعت را لحاظ نمیکند و دقت بیشتری نسبت به SOPR دارد، اگر شاخص aSOPR بالاتر از یک باشد فروشنده‌ ها در سود هستند و مقادیر زیر یک هم نشان دهنده این است که بیت کوین‌ ها با ضرر فروخته می شوند، ارزش فعلی این متریک دقیقا روی عدد 1 بوده و این نشان ذهنده این است که شاخص به میانگین قیمت خرید بازار رسیده و سودی تحقق نشده است، طی چند روز اخیر با رشد بازار، وضعیت این شاخص از مقادیر زیر یک که معامله‌ گرها در زیان بیت کوین‌ های خودشان را می فروختند، بهبود پیدا کرده است؛ با بالا رفتن این متریک وضعیت نیز بهتر شد و سرمایه‌گذاران دارایی خودشان را در سود به فروش می رساندند. اما شاخص مجددا کاهش پیدا کرد و در شرایط فعلی در محدوده مهم 1 و میانگین خرید قرار گرفته است که احساسات و رفتار خنثی معامله‌ گران را به تصویر کشیده است.

بررسی وضعیت شاخص STH SOPR

9 بهمن 1400

میانگین هفت روزه از شاخص SOPR هولدرهای کوتاه مدت، نشان دهنده این است که این شاخص هنوز زیر سطح یک و در محدوده فروش با ضرر است.

به نظر میرسد با کمی افزایش قیمت نسبت به ریزش چند روزه گذشته و رنج زدن قیمت در کانال 36-38 هزار دلار این باعث شده هولدرهای کوتاه مدت تصمیم به خروج گرفته باشند.

از طرفی حرکت این شاخص به سمت سطح یک و محدوده کلیدی میتوند نشانه خوبی باشد که قیمت در حال برگشت و ضرر تحقق یافته در حال کاهش است.