به لطف پیشرفت زبان های برنامه نویسی و هوش مصنوعی شرایطی فراهم شده است تا سرمایه گذاران بتوانند سهام های با سوددهی بیشتر و ریسک کمتر را به کمک الگوریتم های ریاضی شناسایی و خریداری کنند. در شرایطی که از نرم افزارهای کامپیوتری و الگوریتم های پیچیده ریاضی برای خرید سهام در بازار سرمایه استفاده می شود، به اصطلاح معاملات الگوریتمی انجام خواهند شد. بنابراین برای انجام این معاملات، نیازی نیست که خودتان به بررسی تمام سهام های مورد نظر بپردازید؛ بلکه به کمک نرم افزارهای از قبل آماده شده یا دانش برنامه نویسی که خودتان دارید، می توانید دستورهای مورد نظر را اعمال کرده و پس از آن شاهد بررسی سهام ها و انتخاب مناسب ترین آن ها باشید. در ادامه همین مقاله توضیحات بیشتری را درمورد معاملات الگوریتمی بیان می کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

امروزه در هر حوزه ای صحبت از هوش مصنوعی و مزایای آن در میان است. بازارهای مالی و سرمایه گذاری نیز از این موضوع مجزا نشده اند و در حال حاضر امکان استفاده از هوش مصنوعی برای انجام معاملات الگوریتمی (الگو تریدینگ) وجود دارد. قطعا تمام کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارند، از دانش ریاضی کافی برای طراحی الگوریتم های مختلف برخوردار نیستند و انجام این کار بسیار سخت و طاقت فرسا محسوب می شود. از طرفی سرعت بررسی، انتخاب و تغییر سهام در بازار سرمایه نیز توسط سرمایه گذاران، متفاوت است.

به همین علت انجام معاملاتی که سوددهی بیشتری دارند، با چالش های مختلفی مواجه است و همه سرمایه گذاران نمی توانند از آن بهره مند شوند. در این شرایط می توان از هوش مصنوعی، زبان برنامه نویسی و الگوریتم های ریاضی کمک گرفت تا بدون اینکه خودتان ساعت های طولانی به بررسی سهام های مختلف بپردازید، سهام هایی مناسب انتخاب و خریداری شوند.

معاملات الگوریتمی چگونه انجام می شوند؟

برای انجام معامله به کمک هوش مصنوعی باید از نرم افزارهای کامپیوتری که قبلا طراحی شده اند یا دانش زبان برنامه نویسی خودتان به همراه الگوریتم های ریاضی استفاده کنید. به این ترتیب ابتدا باید دستورات مورد نظری که مرتبط با شیوه، الگو یا روش معاملاتی خودتان هستند را در نرم افزار کامپیوتری اعمال کنید تا هوش مصنوعی تشخیص دهد شما به فکر خرید چه نوع سهام هایی هستید. در این شرایط، احساسات انسانی بر روند انجام معاملات و تغییر سهام ها تاثیری نداشته و در نتیجه میزان سوددهی بیشتر و ریسک معامله کمتر می شود.

مزایای معاملات الگوریتمی

با توجه به توضیحاتی که بیان کردیم، الان می دانید که انجام معاملات الگوریتمی دارای مزایای مختلفی هستند که برآیند آن ها به نفع شماست و باعث افزایش سوددهی می شوند. همانطور که حضور در تالارهای بورس جای خود را به سیستم های معاملاتی آنلاین داده است و سرمایه گذاران می توانند از دفتر کار یا خانه خود به سامانه های معاملاتی وارد شوند، انجام معاملات و خرید و فروش سهام توسط سرمایه گذاران هم می توانند جای خود را به معامله های الگوریتمی بدهند. از جمله مزایای این روش معاملاتی می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• احتمال اجرای سریع دستورات در سطح مطلوب افزایش می یابد.
• معاملات در بهترین قیمت ها انجام می شوند.
• احتمال رخ دادن خطاهای انسانی که با احساسات مرتبط هستند، کاهش می یابد.
• میزان خطاهای دستی حین انجام معامله کمتر می شوند.
• معاملات به طور صحیح و اصولی، زمان بندی می شوند.
• بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت انجام خواهند شد.

همانطور که گفتیم استفاده از الگو تریدینگ می تواند شما را به اهدافی که در انجام معاملات و سرمایه گذاری دارید، نزدیک تر کند. به کمک مزایای مختلف و دقت بالای الگو تریدینگ می توانید به سوددهی بیشتر برسید و در عین حال با ریسک کمتری مواجه باشید.

معایب معاملات الگوریتمی

این نوع معاملات معایب خود را نیز دارند. در واقع تقابل بین انسان و ربات ها نمی تواند عادلانه باشد و در نمونه های بسیار زیادی که در بازار سرمایه دیده شده است، استفاده از معاملات الگوریتمی باعث به هم خوردن روند طبیعی معاملات و دستکاری در بازار شده است و فعالیت این نوع ابزارها بایستی حتما با نظارت نهادهای مرتبط باشد.

انواع الگوریتم های الگو تریدینگ

به طور کلی می توانیم بگوییم منظور از الگوریتم مجموعه ای از دستورات است که بعد از مشخص شدن آن ها، هوش مصنوعی و نرم افزارهای کامپیوتری از آن ها برای انجام معامله استفاده می کنند. الگوریتم هایی که برای انجام معاملات الگوریتمی استفاده می شوند را براساس اهداف سرمایه گذاری می توانیم در یکی از سه دسته نامبرده در ادامه مطلب قرار دهیم:

الگوریتم های فرصت یاب

همانطور که از نام این الگوریتم ها مشخص است، به دنبال پیدا کردن فرصت مناسب در بازار سرمایه برای کسب منفعت بیشتر بوده و شامل الگوریتم های درون خطی، جفتی و نقد شونده هستند.

الگوریتم های اثر محور

این الگوریتم ها تلاش می کنند تا اثر معاملات بر قیمت دارایی ها را کاهش دهند. الگوریتم های اثر محور این کار را از طریق شکستن سهام های بزرگ و ارسال تدریجی آن ها به بازار انجام می دهند.

الگوریتم های هزینه محور

بهتر است بدانید الگوریتم های هزینه محور به دنبال کاهش هزینه های کلی معاملات هستند. بنابراین باید روند قیمت، اثر بازار و ریسک زمانی را در نظر بگیرند.
توجه به الگوریتم های معاملاتی و انتخاب درست آن ها می تواند شما را به اهدافی که برای سرمایه گذاری دارید، نزدیک تر کند. قطعا مهم ترین هدف هر سرمایه گذار، کاهش ریسک و افزایش سوددهی است و این هدف نیز به کمک الگوریتم های معاملاتی امکان پذیر می شود.

جمع بندی

عوامل مختلفی می توانند باعث کاهش سوددهی معاملات انجام شده در بازار سرمایه شوند. برای مثال خطاهای انسانی هنگام انجام معامله، تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن، کند بودن سرعت تغییر معاملات و انتخاب سهام از جمله مواردی هستند که سرمایه گذاران را از اهدافشان دور می کنند. در این شرایط می توانید از معاملات الگوریتمی کمک بگیرید و به سوددهی بیشتر برسید. برای انجام این کار باید دستورات و چارچوب های مورد نظر خود را به عنوان الگوریتم در اختیار نرم افزارهای کامپیوتری که به سامانه معاملاتی شما متصل هستند، قرار دهید. به این ترتیب از مزایای مختلف استفاده از الگو تریدینگ بهره مند شده و به اهدافتان نزدیک تر می شوید.