تصور کنید که در حال معامله یک ارز دیجیتال هستید و همه چیز طبق پیش بینی شما پیش می رود. قیمت ها به آرامی در حال افزایش هستند و شما در آستانه کسب سود بزرگ هستید اما ناگهان دیوار عظیمی از سفارش های فروش روی نمودار قیمت ظاهر می شود و قیمت ها کاهش می یابد. شاید بپرسید چرا؟ چه کسی این قدرت را دارد که با یک حرکت مسیر بازار را تغییر دهد؟ این مفهوم دیوار فروش در ارزهای دیجیتال است؛ تکنیکی که توسط نهنگ های بازار یا سرمایه گذاران بزرگ برای دستکاری و کنترل قیمت ها استفاده می شود. دیوار فروش چیست و چرا معامله گران حرفه ای اینقدر به آن توجه می کنند؟ آیا این دیوارها همیشه واقعی هستند یا گاهی اوقات فقط یک تله هوشمندانه برای به دام انداختن شما هستند؟
دیوار فروش در ارزهای دیجیتال چیست؟
دیوار فروش در ارزهای دیجیتال شامل قرار دادن سفارش های فروش بزرگ در یک سطح قیمت مشخص است که توسط نهنگ ها یا سرمایه‌گذاران بزرگ برای ایجاد مقاومت و جلوگیری از رشد قیمت استفاده می شود. این استراتژی به گونه ای عمل می کند که معامله گران خرده فروش با دیدن این دیوارهای بزرگ از خرید دارایی در آن سطح قیمت دلسرد می شوند و تمایل بیشتری به فروش دارند. هدف اصلی ایجاد دیوار فروش کاهش قیمت دارایی ها و ایجاد فرصت هایی برای نهنگ ها برای خرید با قیمت های پایین تر است. پس از جمع آوری دارایی ها، نهنگ ها دیوار فروش را از بین می برند و با افزایش قیمت سود می برند. معامله گران می توانند چنین دیوارهایی را با استفاده از نمودارهای عمق سفارش شناسایی کنند و از استراتژی های معاملاتی مناسب برای مقابله با این تکنیک ها استفاده کنند تا طعمه دستکاری قیمت نهنگ ها نشوند.
روش کار با دیوار فروش در ارزهای دیجیتال
دیوار فروش در ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی یکی از موثرترین تکنیک ها است که اغلب توسط سرمایه گذاران بزرگ یا نهنگ ها برای کنترل قیمت یک دارایی و دستیابی به هدف فروش یا خرید پول نقد بیشتر استفاده می شود. در این روش، سرمایه‌گذاران بزرگ با ثبت سفارش های فروش بالا در یک سطح قیمتی خاص، عرضه را افزایش داده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند تا دیگران مجبور شوند دارایی های خود را در سطح قیمتی پایین‌تر بفروشند.
مراحل ساخت دیوار فروش در ارزهای دیجیتال چگونه است؟
-
حجم خرید اولیه را مشخص کنید: هر کدام از این افراد 250,000 واحد ارز دیجیتال X را با قیمتی مناسب و بدون افزایش چشمگیر در بازار خریداری می کنند. این کار به آنها اجازه می دهد تا به هدف خود برای خرید 1 میلیون واحد از ارز دیجیتال X برسند.
- دیوار فروش بسازید: پس از رسیدن به مقدار مناسبی از دارایی، آنها یک سفارش فروش بزرگ به قیمت 2.40 دلار برای ارز دیجیتال X می دهند. این سفارش بزرگ باعث می شود تا معامله گران دیگر تصور کنند که دارایی نمی تواند از این سطح قیمت عبور کند و بنابراین از خرید خودداری می کنند.
- کاهش قیمت و خرید ارزانتر: از طریق این تاکتیک، معامله گران خرده فروشی نیز متقاعد می شوند که دارایی های خود را با قیمت کمتری بفروشند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. در نتیجه، قیمت دارایی ها به سطح پایین تری کاهش می یابد و کارن و دوستانش می‌توانند خرید های بیشتری را در سطوح قیمت پایین تر انجام دهند.
- حذف دیوار فروش و سود از رشد قیمت: پس از رسیدن به عدد مورد نظر، دیوار فروش برداشته شده و قیمت به سطح طبیعی خود باز می گردد و یا حتی افزایش می یابد. در این مرحله نهنگ ها از افزایش قیمت سود زیادی خواهند برد.
در نهایت، دیوار فروش ابزاری برای کنترل و کاهش قیمت برای نهنگ ها است و می تواند فرصت هایی را برای سرمایه‌گذاران بزرگ ایجاد کند اما از سوی دیگر می تواند قیمت ها را برای خرده فروشان ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی کند. با مطالعه نمودار عمق و تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند از این تاکتیک ها آگاه شوند و برای جلوگیری از فریب بازار تصمیمات بهتری بگیرند.
ترفند نهنگ ها برای کنترل قیمت
در دنیای ارزهای دیجیتال، دیوارهای فروش نقش مهمی در کنترل قیمت دارند. این دیوارها که توسط نهنگ‌ها یا سرمایه‌گذاران بزرگ مستقر می‌شوند، می‌توانند واقعی یا جعلی باشند و اهداف مختلفی را انجام دهند. درک نحوه عملکرد دیوارهای فروش در ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند تا از تله قیمت ها اجتناب کنند و تصمیمات بهتری در بازار بگیرند.
اگه میخوای تو ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنی اما هنوز آموزش ندیدی بر روی لینک زیر کلیک کن.
دیوارهای فروش واقعی و کاربرد آنها
دیوارهای فروش واقعی معمولا با هدف متعادل کردن قیمت ها ایجاد می شوند. در این روش نهنگ ها با قرار دادن حجم بالایی از سفارشات فروش در سطح قیمتی مشخص و جلوگیری از افزایش بیش از حد آن، روند قیمت را کنترل می کنند. این دیوارها اغلب برای مدت طولانی تری در بازار باقی می مانند و زمانی که نهنگ ها به اهداف قیمتی مورد نظر رسیدند، می توانند به تدریج سفارشات فروش را حذف کنند. بنابراین، وجود طولانی مدت دیوار فروش در دفتر سفارش می‌تواند نشانه واقعی بودن آن باشد.
ترفندهای نهنگ برای فریب معامله گران
برخلاف دیوارهای واقعی، دیوارهای فروش تقلبی برای دستکاری بازار و ایجاد شک و تردید در ذهن معامله گران ایجاد می شوند. در این روش، نهنگ ها سفارش های فروش بزرگ و به ظاهر محکم می دهند تا فشار فروش را بالا نشان دهند. این اقدام باعث می شود تا خرده فروشان احساس کنند که قیمت در حال کاهش است و دارایی خود را با قیمت کمتری می فروشند.
دیوارهای کاذب اغلب در کسری از ثانیه ناپدید می شوند و با حجم متفاوتی دوباره ظاهر می شوند. این تاکتیک به نهنگ ها اجازه می دهد تا دارایی های خود را ارزان خریده و در صورت کاهش عرضه و کسب درآمد، آن ها را با قیمت های بالاتر بفروشند.
چگونه دیوارهای تقلبی و واقعی را تشخیص دهیم؟
برای تشخیص دیوارهای واقعی از تقلبی باید به رفتار دیوارها در دفتر سفارشات توجه کرد. دیوارهای واقعی تمایل دارند برای مدت زمان بیشتری در بازار بمانند، در حالی که دیوارهای تقلبی دائماً در حال حرکت و تغییر حجم هستند. همچنین، اگر دیواری بلافاصله پس از پر شدن سفارشات زیر آن ناپدید شود، احتمالاً یک دیوار جعلی است.
هدف نهایی از دیوار فروش در ارزهای دیجیتال
نهنگ های ارز دیجیتال با ایجاد دیوارهای فروش جعلی سعی در ایجاد ترس و وحشت در میان معامله‌گران خرده فروشی دارند. این فشار روانی منجر به فروش بیشتر و قیمت های پایین تر می شود و به نهنگ ها اجازه می دهد با قیمت های پایین تری خرید کنند. به طور کلی، دیوارهای فروش واقعی و جعلی ابزارهای کنترل قیمت توسط نهنگ ها هستند اما دیوارهای تقلبی به ویژه به عنوان ابزاری برای فریب معامله گران استفاده می شود و می تواند برای سرمایه گذاران بی تجربه خطراتی ایجاد کند. در نهایت، دیوارهای فروش یکی از ابزارهای استراتژیک در بازار ارزهای دیجیتال است که به نهنگ ها اجازه می دهد از دستکاری قیمت سود ببرند. شناخت و تحلیل این موانع می تواند به معامله گران خرده فروشی کمک کند تا در دام قیمت نیفتند و با دقت بیشتری در بازار فعالیت کنند.