dydx یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است که بر روی نسخه لایه ۲ شبکه اتریوم اجرا می شود و امکان مدیریت، معامله و سیو کردن دارایی ‌های کاربران را به‌ وسیله قراردادهای هوشمند فراهم می کند. این صرافی غیرمتمرکز توکن خودش را دارد که با همان نام (DYDX) معرفی شده است. توکن DYDX یک توکن کاربردی، مدیریتی و حاکمیتی بوده و به کاربران امکان می دهد وام بگیرند و روی قیمت های آتی رمزارزهای دلخواه و محبوب پیش بینی کنند. در این مطلب در مورد تحلیل dydx صحبت خواهیم کرد و به بررسی حجم معاملات، روند قیمتی، ارزش بازار و رتبه بندی dydx در صرافی های غیرمتمرکز و دیفای می پردازیم. با ما همراه باشید.

توکن DYDX

یکی از موارد تحلیل dydx بررسی توکن آن است. صرافی غیرمتمرکز dydx دارای یک توکن هم نام است. DYDX یک توکن حاکمیتی است که به جامعه dYdX اجازه می دهد تا پروتکل لایه 2 dYdX را به طور واقعی اداره کند. با فعال کردن کنترل مشترک پروتکل، DYDX به معامله گران، ارائه دهندگان نقدینگی و شرکای dYdX اجازه می دهد تا به طور جمعی به سمت یک پروتکل پیشرفته کار کنند.

DYDX یک اکوسیستم قوی را در مورد حکمرانی، پاداش ‌ها و سهامداری امکان ‌پذیر می ‌کند که هر کدام برای هدایت در مسیر رشد آینده و تمرکززدایی dYdX طراحی شده ‌اند و در نتیجه تجربه بهتری را برای کاربران به ارمغان می ‌آورند.

DYDXدر 32 صرافی لیست شده است. برخی از مهم ترین این صرافی های ارزهای دیجیتال عبارتند از: بایننس، OKEx، FTX، Kraken، کوکوین، Crypto.com Exchange و BTSE.

قیمت و تغییرات قیمتی

در ادامه تحلیل dydx باید قیمت آن و روند نوسانی dydx نیز مورد بررسی قرار گیرد. قیمت dYdX امروز ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، ۱ دی ۱۴۰۱ شمسی، ۱.۲۲ دلار آمریکاست. حجم معاملات ۲۴ ساعته این ارز ۱۳۱,۷۲۷,۷۰۰ دلار است. رتبه فعلی ارز دیجیتال dydx در وب سایت کوین مارکت کپ ۱۹۱ و ارزش بازار واقعی (marketcap) آن ۷۹,۵۵۷,۲۸۸ دلار است. حداکثر عرضه کوین 1,000,000,000 سکه DYDX بوده که در این تاریخ دارای عرضه در گردش ۶۵۵۶۹۲۹۵ سکه DYDX است. این حجم کوین در یک دوره ۵ ساله عرضه خواهد شد که ۵۰ درصد آن مربوط به جامعه معامله گران، سهامداران و تامین کنندگان نقدینگی dydx و خزانه کامیونیتی بوده و مابقی بین اعضای تیم رسمی dydx، مشاوران و کارمندان آتی پروژه و سرمایه گذاران فعال در گذشته تعلق خواهد گرفت.

بالاترین قیمت مربوط به توکن 27.86 $ در 8 مهر 1400 بوده است.

 نسبت حجم به ارزش بازار dydx

یکی دیگر از موارد تحلیل dydx نسبت حجم به ارزش بازار یا (Volume / Market Cap) است که در مورد dydx این نسبت ۱.۶۰ است. 

آمار سهامداران dydx

آمار سهامداران ارز دیجیتال dydx، یکی دیگر از موارد تحلیل dydx است. آمار سهامداران dydx در کوین مارکت کپ در هیستوریکال دیتا، از مجموع 20313 آدرس، 72.62% مربوط به 10سهامدار عمده (Top 10 Holders) و 96.6% مربوط به 100 سهامدار عمده است که نشان از تاثیر این تعداد اندک سهامدار عمده دارد و با یک حرکت توسط این سهامداران دستکاری در بازار این ارز زیاد خواهد بود. 

شاخص SIMETRI در مورد dydx

شاخص بعدی در تحلیل dydx شاخص SIMETRI است. پلتفرم مستقل بررسی ارزهای دیجیتال و اخبار این ارزها یعنی Crypto Briefing، سرویسی اشتراکی با کوین مارکت کپ به نام SIMETRI راه اندازی کرده که براساس آن به پروژه های ارزهای دیجیتال امتیاز می دهد. در شاخص سلامت SIMETRI گرید ارزهای دیجیتال به صورت -A+، A-، B+، B-، C+، C از قوی ترین تا ضعیف ترین رتبه بندی شده است و معیاربندی این گریدها نیز براساس فرصت بازار، فناوری زیربنایی، ساختار اکوسیستم، تیم اصلی، اقتصاد، عملکرد توکن و نقشه راه است.

در تحلیل dydx بر مبنای شاخص سلامت سیمتری، این ارز گرید B داشته و از وضعیت خوبی برخودار است. بر اساس گزارش شاخص سلامت، dYdX می تواند با موفقیت با صرافی های متمرکز برتر به عنوان گزینه ای برای معاملات دائمی رقابت کند. طراحی ترکیبی پروژه، عملکرد را بر تمرکززدایی ترجیح می دهد. این موضوع در دسترس بودن را در برخی کشورها محدود می کند.( یکی از مزایای کلیدی تمرکززدایی)

یک برنامه ارتقا برای ماه نوامبر نیز برنامه ریزی شده است که ترکیب پذیری را افزایش می دهد و سایر برنامه های DeFi را قادر می سازد به ویژگی های پروتکل متصل شوند و از آنها استفاده کنند.

تورم توکن در 12 ماه آینده از 100 درصد فراتر خواهد رفت که به طور بالقوه بر قیمت DYDX تأثیر می گذارد. پروتکل dYdX به رهبر بازار در DeFi برای معاملات آتی دائمی تبدیل شده است.

از زمان راه اندازی توکن بومی آن، DYDX، در ابتدای آگوست 2021 و برنامه پاداش در سپتامبر 2021، حجم معاملات تجمعی در صرافی در کمتر از 3 ماه از 100 میلیارد دلار گذشته. برای مدتی، حجم روزانه dYdX از معاملات فیوچرز استیبل کوین های بایننس پیشی گرفت.

انتظار می ‌رود این صرافی هم به دلیل سرکوب نظارتی اخیر چین در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال و هم به دلیل روندهای مورد انتظار بازار در سراسر جهان و تمایل مردم به صرافی ‌های غیرمتمرکز، رشد کند.

تجربه کاربر از معامله بر روی پروتکل با کیفیت dydx، هم به دلیل انتخاب در فناوری و هم به دلیل طراحی خوب رابط کاربری بالا است. نتیجه اینکه اگر نگوییم بهتر از صرافی های متمرکز بسیار بزرگتر مانند Binance یا Coinbase اما قابل مقایسه با آنهاست. بنابراین انتظار می ‌رود این پروژه موقعیت غالب خود را در بخش ارزشمند و با رشد بالای DeFi حفظ کند.

بررسی dydx از نظر ارزش کل قفل شده و شاخص DeFi Pulse Index

ارزش کل قفل شده (TVL) شاخص دیگری در مورد تحلیل dydx است. ارزش کل قفل شده در معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال 2.8 بیلیون دلار است و کل ارزش قفل شده dydx که از تقسیم ارش بازار بر حدااکثر عرضه به دست می آید برابر با ۰.۰۷۹ است.

با این وجود تسلط و دامیننس dydx 0.01 درصد بوده که ۱.14 درصد افزایش داشته است و شاخص دیفای پالس ایندکس (DeFi Pulse Index) 332.18 است. شاخص دیفای پالس ایندکس برآیند عملکرد ۱۰ پروتکل مشهور و محبوب در حوزه دیفای را نشان می دهد. از آنجا که انتخاب پروژه دیفای در میان تعدد سرسام آور پروژه‌ ها کار دشوری است این شاخص به کاربران برای انتخاب پروژه مناسب سرمایه گذاری کمک می کند.

بنابراین با توجه به شاخص DeFi Pulse Index برای صرافی غیرمتمرکز dydx، این رتبه پیشتاز بودن صرافی dydx در صنعت خودش را نشان می دهد. نکته قابل توجه در مورد شاخص دیفای پالس ایندکس این است که این شاخص فقط برای بررسی پروژه ها دیفایی است که بر بستر اتریوم قرار گرفته اند و با توجه به آنچه که در بخش شاخص سلامت سیمتری گفتیم، پروتکل dYdX به رهبر بازار در DeFi برای معاملات آتی دائمی تبدیل شده است.

رتبه dydx در میان صرافی های غیرمتمرکز ارز دیجیتال

در تحلیل dydx از نظر رتبه بندی در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) نیز باید گفت در حال حاضر صرافی dydx در رتبه 1 قرار دارد. رتبه دوم و سوم در میان صرافی های غیرمتمرکز به ترتیب به ، یونی سواپ و صرافی kine protocol تعلق می گیرد.